33. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
Raport roczny 2019
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
31.12.2019
31.12.2018
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
31 148
28 627
hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA
16 198
12 800
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA
3 947
3 186
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA
4 769
5 367
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB
4 057
6 238
obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA*
2 132
995
obligacje wyemitowane przez KREDOBANK SA
45
41
Razem
31 148
28 627
*w tym obligacje przejęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA w ramach nabycia Raiffeisen Leasing Polska SA.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
31.12.2019
31.12.2018
obligacje, w tym:
14 950
15 827
w PLN
6 079
4 792
w EUR – w przeliczeniu na PLN
3 415
5 655
w USD – w przeliczeniu na PLN
3 842
3 812
w CHF – w przeliczeniu na PLN
1 569
1 527
w UAH – w przeliczeniu na PLN
45
41
hipoteczne listy zastawne, w tym:
16 198
12 800
w PLN
4 351
3 852
w EUR – w przeliczeniu na PLN
11 847
8 948
Razem
31 148
28 627
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY
31.12.2019
31.12.2018
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
31 148
28 627
do 1 miesiąca
796
2 767
od 1 miesiąca do 3 miesięcy
802
625
od 3 miesięcy do 1 roku
2 366
3 080
od 1 roku do 5 lat
24 410
16 261
powyżej 5 lat
2 774
5 894
Razem
31 148
28 627
DODATKOWE INFORMACJE
31.12.2019
31.12.2018
emisja dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna)
w PLN
11 311
13 277
w walucie oryginalnej (EUR)
700
500
w walucie oryginalnej (UAH)
17
290
wykup dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna)
w PLN
9 552
10 130
w walucie oryginalnej (EUR)
500
–
w walucie oryginalnej (CHF)
–
–
w walucie oryginalnej (UAH)
43
–
Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA
Data emisji
Rodzaj oprocentowania
Oprocentowanie
Wartość nominalna
Waluta
Termin zapadalności
Wartość bilansowa na 31.12.2019
Wartość bilansowa na 31.12.2018
25.07.2017
stałe
0,75
750
EUR
25.07.2021
3 200
3 229
02.11.2017
stałe
0,30
400
CHF
02.11.2021
1 569
1 527
16.11.2018
zerokuponowe
–
615
PLN
16.05.2019
–
611
Razem
4 769
5 367
Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA
Data emisji
Rodzaj oprocentowania
Oprocentowanie (indeks + marża)
Wartość nominalna
Waluta
Termin zapadalności
Wartość bilansowa na 31.12.2019
Wartość bilansowa na 31.12.2018
09.02.2018
zerokuponowe
–
4
PLN
08.02.2019
–
4
23.07.2018
zerokuponowe
–
262
PLN
23.01.2019
–
262
08.08.2018
zerokuponowe
–
14
PLN
08.08.2019
–
14
21.09.2018
zerokuponowe
–
723
PLN
05.04.2019
–
719
21.09.2018
zerokuponowe
–
19
PLN
23.01.2019
–
19
01.10.2018
zerokuponowe
–
55
PLN
05.04.2019
–
55
05.10.2018
zerokuponowe
–
10
PLN
05.04.2019
–
10
16.10.2018
zerokuponowe
–
40
PLN
09.05.2019
–
40
22.10.2018
zerokuponowe
–
605
PLN
09.05.2019
–
600
22.10.2018
zerokuponowe
–
23
PLN
05.02.2019
–
23
26.10.2018
zerokuponowe
–
4
PLN
25.10.2019
–
4
26.10.2018
zerokuponowe
–
50
PLN
24.01.2019
–
50
13.11.2018
zerokuponowe
–
120
PLN
05.02.2019
–
119
15.11.2018
zerokuponowe
–
68
PLN
13.02.2019
–
68
21.11.2018
zerokuponowe
–
145
PLN
22.02.2019
–
145
21.11.2018
zerokuponowe
–
233
PLN
10.06.2019
–
231
17.12.2018
zerokuponowe
–
150
PLN
10.06.2019
–
149
29.12.2018
zerokuponowe
–
58
PLN
19.03.2019
–
58
21.12.2018
zerokuponowe
–
204
PLN
10.06.2019
–
167
28.12.2018
zerokuponowe
–
100
PLN
26.06.2019
–
99
21.12.2018
zerokuponowe
–
350
PLN
21.02.2020
351
350
05.02.2019
zerokuponowe
–
102
PLN
05.02.2020
102
–
10.07.2019
zmienne
WIBOR6M + 0,30
162
PLN
10.01.2020
163
–
11.07.2019
zmienne
WIBOR3M + 0,60
46
PLN
12.07.2021
46
–
23.07.2019
zerokuponowe
–
634
PLN
23.01.2020
633
–
23.08.2019
zerokuponowe
–
200
PLN
21.02.2020
200
–
28.08.2019
zmienne
WIBOR3M + 0,60
44
PLN
30.08.2021
44
–
02.10.2019
zerokuponowe
–
900
PLN
01.04.2020
895
–
17.10.2019
zmienne
WIBOR3M + 0,60
40
PLN
18.10.2021
40
–
06.11.2019
zerokuponowe
–
727
PLN
08.05.2020
722
–
06.12.2019
zerokuponowe
–
738
PLN
08.06.2020
731
–
18.12.2019
zmienne
WIBOR3M + 0,60
20
PLN
20.12.2021
20
–
Razem
3 947
3 186
Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB
Data emisji
Rodzaj oprocentowania
Oprocentowanie
Wartość nominalna
Waluta
Termin zapadalności
Wartość bilansowa na 31.12.2019
Wartość bilansowa na 31.12.2018
25.07.2012
stałe
4,00
50
EUR
25.07.2022
215
218
26.09.2012
stałe
4,63
1 000
USD
26.09.2022
3 842
3 812
23.01.2014
stałe
2,32
500
EUR
23.01.2019
–
2 208
Razem
4 057
6 238
Obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA
Data emisji
Rodzaj oprocentowania
Wartość nominalna
Waluta
Termin zapadalności
Wartość bilansowa na 31.12.2019
Wartość bilansowa na 31.12.2018
01.12.2014*
zmienne
146
PLN
02.10.2025
147
640
01.06.2016
zmienne
73
PLN
01.06.2019
–
73
09.08.2018
zmienne
30
PLN
14.02.2019
–
30
05.09.2018
zmienne
53
PLN
05.03.2019
–
53
13.09.2018
zmienne
34
PLN
08.01.2019
–
34
10.10.2018
zmienne
39
PLN
08.01.2019
–
38
19.10.2018
zmienne
37
PLN
18.01.2019
–
37
30.10.2018
zmienne
30
PLN
08.01.2019
–
30
07.12.2018
zmienne
60
PLN
06.03.2019
–
60
30.08.2019
zmienne
150
PLN
28.02.2020
149
–
26.09.2019*
zmienne
1 835
PLN
28.12.2029
1 836
–
Razem
2 132
995
*Obligacje objęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA odpowiednio w ramach nabycia Raiffeisen-Leasing Polska SA oraz w ramach transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przeprowadzonej we wrześniu 2019 roku. Zabezpieczeniem spłaty obligacji są należności leasingowe będące przedmiotem sekurytyzacji (patrz nota Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności).
Obligacje wyemitowane przez Kredobank SA
Data emisji
Rodzaj oprocentowania
Wartość nominalna
Waluta
Termin zapadalności
Wartość bilansowa na 31.12.2019
Wartość bilansowa
na 31.12.2018
01.12.2017
stałe
18
UAH
26.11.2022
3
6
13.07.2018
zmienne
250
UAH
28.12.2022
42
35
Razem
45
41
Listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA
