19. Kasa, środki w banku centralnym
Zasady rachunkowości
Pozycja „Kasa, środki w Banku Centralnym” obejmuje gotówkę ujmowaną w wartości nominalnej oraz środki na rachunku bieżącym i lokaty w Banku Centralnym wyceniane według zamortyzowanego kosztu, a w przypadku braku harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej również ewentualne odsetki od tych środków.
Raport roczny
2019
2019
Informacje finansowe
| KASA, ŚRODKI W BANKU CENTRALNYM | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Rachunek bieżący w Banku Centralnym | 10 777 | 17 391 |
| Gotówka | 3 900 | 5 534 |
| Razem | 14 677 | 22 925 |
Grupa Kapitałowa może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Narodowego Banku Polskiego, musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.
| 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| Oprocentowanie środków na rachunku rezerwy obowiązkowej | 0,5% | 0,5% |