Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Raport roczny
2019
2019
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | Nota | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Zysk brutto | 5 819 | 5 078 | |
| Korekty razem: | (692) | 5 818 | |
| Amortyzacja | 15 | 1 049 | 821 |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 45 | (11) | (57) |
| Odsetki i dywidendy | 45 | (863) | (582) |
| Zmiana stanu: | |||
| należności od banków | 45 | (30) | (17) |
| pochodnych instrumentów zabezpieczających | 131 | 496 | |
| pozostałych instrumentów pochodnych | (619) | (89) | |
| papierów wartościowych | 45 | (2 028) | 687 |
| – przeznaczonych do obrotu | (877) | 196 | |
| – nie przeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 649 | 1 842 | |
| – wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | (1 456) | (1 163) | |
| – wycenianych według zamortyzowanego kosztu | (344) | (188) | |
| kredytów i pożyczek udzielonych klientom | 45 | (14 461) | (12 001) |
| – nie przeznaczonych do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | (7 180) | (36) | |
| – wycenianych według zamortyzowanego kosztu | (7 281) | (11 965) | |
| aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży | 45 | 3 | 142 |
| innych aktywów | 45 | (57) | (297) |
| skumulowanych odpisów na oczekiwane straty kredytowe | 45 | (956) | (2 374) |
| skumulowanych odpisów na aktywa niefinansowe i innych rezerw | 45 | 179 | 86 |
| zobowiązań wobec banków | 45 | 220 | (40) |
| – wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 317 | – | |
| – wycenianych według zamortyzowanego kosztu | (97) | (40) | |
| zobowiązań wobec klientów | 45 | 17 425 | 21 519 |
| – wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 45 | – | |
| – wycenianych według zamortyzowanego kosztu | 17 380 | 21 519 | |
| zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej | 348 | 410 | |
| zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych | 45 | (143) | 238 |
| zobowiązań podporządkowanych | 45 | (1) | 11 |
| pozostałych zobowiązań | 45 | 566 | (1 377) |
| Zapłacony podatek dochodowy | (1 592) | (1 845) | |
| Inne korekty | 45 | 148 | 87 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 127 | 10 896 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | Nota | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Wpływy z działalności inwestycyjnej | 218 185 | 267 760 | |
| Zbycie jednostek zależnych | – | 177 | |
| Wykup i odsetki od papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | 209 689 | 266 385 | |
| Wykup i odsetki od papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu | 8 061 | 925 | |
| Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów do zbycia | 385 | 239 | |
| Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) | 45 | 50 | 34 |
| Wydatki z działalności inwestycyjnej | (232 357) | (273 252) | |
| Nabycie akcji/udziałów jednostek zależnych, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych | (275) | (2) | |
| Nabycie papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | (218 318) | (269 204) | |
| Nabycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu | (12 433) | (3 033) | |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (1 331) | (1 013) | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (14 172) | (5 492) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | Nota | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 45 | 13 079 | 12 705 |
| Wykup/umorzenie dłużnych papierów wartościowych | 45 | (10 665) | (8 248) |
| Wpływy z tytułu emisji obligacji podporządkowanych | 45 | – | 1 000 |
| Wpływy z tytułu emisji obligacji podporządkowanych | 45 | – | 1 000 |
| Zaciągnięcie kredytów i pożyczek | 45 | 665 | 1 128 |
| Spłata kredytów i pożyczek | 45 | (3 353) | (3 264) |
| Dywidendy wypłacone akcjonariuszom | 41 | (1 663) | (688) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu | 42 | (221) | – |
| Spłata odsetek od zobowiązań długoterminowych | 45 | (642) | (511) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (2 800) | 2 122 | |
| Przepływy pieniężne netto | (11 845) | 7 526 | |
| w tym z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 17 | 217 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 30 526 | 23 000 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 45 | 18 681 | 30 526 |